Ортикон: Финансовые вложения 8.0

Ваша корзина пуста

+7 (499) 705-72-70

Интернет магазин конфигураций 1C

Ваша корзина пуста

Конфигурации 1С
Доп лицензии
1С Совместимо
Купить ИТС
Заказ звонка

Заказ обратного звонка

Для заказа просто позвоните:

8 (499) 705-72-70

Преимущества заказа по телефону:

– Расскажем о товарах и сопутствующих услугах!

– Бесплатно поможем с любым вопросом после покупки!

Комментарий к звонку:

Кого спросить:

Ваш номер телефона:

Когда с Вами связаться?

Звонок бесплатный!

Заказ звонка

Заказ обратного звонка

Ваша заявка успешно отправлена, менеджер свяжется с Вами в указанное время.

Главная страница Примеры внедрения1С Совместимо Фондовый рынок Ортикон: Финансовые вложения 8.0

Ортикон: Финансовые вложения 8.0
Артикул:	ORTL005
Разработчик:	Ортикон
Требования к ПО:	Конфигурация не является самостоятельной и для её работы необходимо наличие "1С:Бухгалтерия 8"

22 700 a

Цены Описание Характеристики Скриншоты Лицензирование Доставка Внедрения Спецпредложения

Для автоматизации учета операций с финансовыми вложениями: акций, облигаций, векселей, паев, в фирмах и организациях, являющихся профессиональными и непрофессиональными участниками рынка ценных бумаг

Артикул	Название	Цена
ORTL005DOP	Ортикон: Финансовые вложения 8.0 Доп.лицензия на 1 рабочее место	8 100 a

Конфигурация может использоваться организациями, размещающими свои средства в финансовые инструменты, как самостоятельно, так и через доверительных управляющих.

Программный продукт «Ортикон: Финансовые вложения 8» предназначен для автоматизации учёта операций с финансовыми вложениями: акций, облигаций, векселей, паев, депозитарных расписок.

При разработке учитывались требования ПБУ 19/02, 18/02 и Налогового кодекса РФ, а также пожелания и рекомендации множества инвестиционных компаний являющимися пользователями данной конфигурацией.

Конфигурация "ОРТИКОН: Финансовые вложения 8" обеспечивает:

Структурированный электронный документооборот;
Автоматизация основных расчетов связанных с деятельностью по ценным бумагам (партионный учет, расчеты при погашении и начислении по ценным бумагам, переоценки и т.п.).
Возможность оперативно получать учетную информацию по ценным бумагам благодаря дополнительным электронным отчетам (по остаткам, начислениям связанным с ценными бумагами и т.п.);
Возможность минимизировать ручной ввод сделок с ценными бумагами благодаря использованию загрузки сделок из внешних файлов;
«Прозрачность» учета, возможность получать информацию в разрезах вплоть до конкретной партии ценных бумаг.

Основные функциональные возможности программы:

Использование разделителя учета для ведения деятельности нескольких компаний в единой информационной базе данных с возможностью получения отчетов по ним.
Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям, паям, депозитарным распискам.
Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Возможность разделения сделок на внебиржевые и биржевые.
Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк).
Учет сделок РЕПО (прямые, обратные и "РЕПО в РЕПО").
Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского и налогового учета: FIFO, LIFO и по средней.

Учет операций по акциям:

покупка акций;
продажа акций;
переоценка акций;
перемещение акций.

Учет операций по облигациям:

покупка облигаций;
продажа облигаций;
переоценка облигаций;
начисление НКД по облигаций;
погашение облигаций;
погашение купона;
перемещение облигаций;
частичное погашение номинала для амортизационных облигаций.

Учет операций по векселям (векселя третьих лиц):

приобретение векселей;
продажа векселей;
начисление доходов по процентным и дисконтным векселям.

Учет операций по паям:

приобретение паев;
продажа паев;
переоценка паев.

Учет операций по депозитарным распискам:

приобретение депозитарных расписок;
продажа депозитарных расписок;
переоценка депозитарных расписок.

Возможность формирования отчетов:

Сделки с ценными бумагами:

- отчет формируется за период, позволяет получить перечень всех сделок и данные по ним (такие как сумма сделки, количество бумаг по сделке, ценная бумага, место совершения сделки и т.п.);

Отчет о наличии ЦБ:

отчет формируется на выбранную дату, предоставляет информацию о ценных бумагах на балансе организации, их количестве и балансовой стоимости в остатке. Есть возможность формировать отчет в разрезе вида ценной бумаги: акция, облигация, пай или по всем;

Отчет по переоценке ценных бумаг:

отчет формируется на определенную дату по бумагам, находящимся на балансе организации. Позволяет получить данные о их стоимости с учетом переоценки и без учета переоценки (первоначальная стоимость при приобретении), положительную или отрицательную сумму переоценки;

Журнал векселей:

отчет формируется за указанный период, предоставляет информацию о векселях, по которым были движения за данный период, а именно номинал, дату поступления или выбытия и дату погашения.

Отчет о состоянии векселей:

отчет формируется за период, позволяет получить информацию по всем движениям векселей за указанный период, стоимость, сумму начисления и дату операции;

Регистр учета доходов по ценным бумагам:

отчет формируется за период, выводит информацию по доходам, полученным от купли/продажи ценных бумаг. Существует возможность формировать отчет по видам регистра (например, только по бумагам ОРЦБ или «Не» ОРЦБ, по государственным или корпоративным ценным бумагам и т.п.);

Отчет по ценным бумагам в РЕПО:

отчет формируется за период, формируется в двух режимах, по бумагам купленным в РЕПО и проданным в РЕПО, предоставляет информацию о ценных бумагах находящихся в РЕПО, их количестве, дате второй части сделки РЕПО, сумме первой и второй части по сделке РЕПО.

Загрузка котировок из внешнего файла ММВБ (формата DBF).

Лицензирование

Доставка